本周交易计划 2018.9.10~9.14

本周交易计划 2018.9.109.14

上周是秋季的首个交易周,公布了大量重要的宏观数据,导致金融市场波动加剧。简单回顾一下上周发生的重点事件:英国和欧盟就脱欧问题达成初步协议,就目前来看,这一协议提振了欧元和英镑的价格。美国方面的数据惊喜连连,就业市场数据强劲,美元指数上周收于绿色区域。

1 - 上周行情回顾

外汇市场

土耳其里拉上周五修正性回升,里拉对美元上涨了2.05%,但考虑到美元/里拉 (USDTRY) 本月涨幅为15.68%,里拉的回升幅度并不算大,汇率很可能在未来一周触及7里拉兑1美元。

部分投资者应该有注意到,商品货币集体走弱。澳元美元 (AUDUSD) 和纽元美元 (NZDUSD) 位于两年来的低点。原材料价格的走势引发了这些地区的货币贬值和通胀上升。通胀上升有可能成为澳大利亚和新西兰开始收紧货币政策的原因之一。

欧元美元 EURUSD

欧元美元 (EURUSD) 100移动均线 (MA 100) 处回弹,在上周收盘时站于支撑区内。如果价格突破1.1515并收于该点位下方,建议入场建立空头头寸,目标价为1.1100 (第5波下行目标值)。来自美国劳工部的就业数据显示,新增就业岗位20.1万个,这一消息大幅提振美元。因此,尽管美国本周的财经日历较为清淡,美元兑一揽子主要货币仍将走强。

1 - EURUSD, D1

英镑美元 GBPUSD

上周,基本面的消息推升英镑上涨。德国和英国已初步达成协议,德国将放弃一些关键的英退要求,这将减少退欧协议达成的阻碍。 这样一来,英国脱欧还有两个阶段的路要走:第一阶段,英国在欧盟作为成员国的资格终止,相关文件签署完毕;第二阶段,与欧盟签署贸易协定。此前,各方坚持认为,英国与欧盟的未来关系的主要问题必须在第一个阶段就定下来。

 

然而上周五美国方面的强劲数据令英镑美元的行情出现反转。技术面来说,这也符合在下行通道的上边界处出现回弹的情况。英镑的交易策略仍旧不变:只有当价格稳于1.3000上方之后,才可寻找合适点位入场做多。

 

2GBPUSDD1

美元日元 USDJPY

美元日元 (USDJPY) 触及如图所示的蓝色区域,但暂时还无法稳步向上突破。第二个买入信号没有形成,因此应继续等待,直至价格收于111.900上方,信号形成以后,方可考虑入场做多。

3 - USDJPYD1

商品原料

商品原料市场没有收到基本面的信号。工业金属上周没有明显行情,原油从局部高点回落,露出了明显疲态。值得注意的是中国对铁矿石和炼焦煤的大量需求支撑了原油在市场上的价格。各种迹象表明,中国政府已做好准备,通过刺激国内经济增长的新举措,来弥补中美贸易关系恶化可能带来的损失。如果这一趋势继续下去,钢材价格在未来可能会上涨。

黄金

黄金价格走势基本符合上周交易计划的预测。金价继续下跌的背景下,建议根据福瑞斯给出的交易信号建立空头头寸。我们预计金价将进一步下跌并触及1150美元/盎司的支撑位。

4 - 黄金, D1

原油

原油价格在上周迅速升破局部高点后,又在77美元/桶附近快速回落。从高点急剧撤退暗示可能有大型玩家希望将价格稳定在所需水平。我们早些时候提醒过投资者,美国和沙特对降低油价很有兴趣。这反过来又引发了欧佩克内部的争议。本周我们将迎来OPEC8月月度石油报告,将揭晓OPEC代表们给出的目标价到底是多少。

技术面来看,如果油价从移动均线100 (MA 100) 处回升并继续向上运动,投资者可顺趋势建仓(买入价为80美元/桶,即油价确定突破阻力位并稳于该点位上方)。

5 - 原油,D1

美国股市

美国主要股指上周出现下跌。请注意,其他国家的股市在上周收盘时也一片飘红。全球股市的这次大范围回落并不难解释。首先,贸易战的担忧短期内不会消失,而加拿大缺席的美墨谈判可能陷入僵局,因为墨西哥议会希望在谈判前能先免除铝的进口关税。其次,股指和股票市场一个月前已达到了历史高位。然后亚马逊又紧随苹果,市值破万亿。因此,大量投资者选择在此时进行获利了结(即多头仓位平仓)就很容易理解了,这也就解释了为什么股市会出现回落。

我们预计股市后续还会回升,但随着报告期拉开序幕,情况可能会发生根本性的变化,而我们仍预期标普500指数期货将触及3000点。

6 - 标准普尔500指数

本周是超级周,将迎来大量重要的基本面数据,加剧市场行情波动。周四,欧洲央行和英国央行相继公布利率决议。尽管市场预计利率不会发生变动,但仍请投资者控制好相关品种的持仓量,无论如何都还是存在波动性急剧上升的风险。周二将公布英国就业数据,投资者将了解英国的劳动力市场情况以及脱欧进程对其产生了多大的影响。周三,请投资者密切关注OPEC月度石油市场报告。

2 - 本周大事前瞻

 

祝您交易顺利!