7月28日市场简评:市场聚焦日本央行决议

美联储偏中性的论调令市场过度担忧。九月加息无望令美元成为周四做空的主要目标。尽管就业数据和消费支出数据利好,但通胀仍然维持在低位。德国就业数据强劲,失业人数减少0.7万,好于预期的0.2万。欧元由此获得支撑,最终欧元/美元攀升至两周高点1.1119,美元/日元报105.45。由于油价疲软,美元/卢布继续上行至66.60

股市涨跌不一。布伦特原油回落至43.72美元/桶。贵金属有所反弹。

 

一日关键价格图(美元/卢布):

 

一日经济数据:

  • Facebook财报超预期。每股收益0.97美元,营收64.4亿美元,与上季度相比增长59%
  • 德国:七月,失业率-0.7万,预期-0.3
  • 德国:七月,CPI环比0.3%,同比0.4%,预期分别为0.2%0.3%

 

729(周五)行情预测

证券市场

今天市场聚焦日经指数。随着美联储会议落幕,日本央行决议成为关注焦点。关于刺激方案规模的各种传言甚嚣尘上,预期值从6万亿到27万亿日元不等,因此市场波动性将相当大。如果宽松规模超过20万亿日元,且日本央行提出采取额外措施提振经济,例如发行50年国债等,则日经指数将轻松站上16840。

 

商品原料市场

 

没有人会怀疑布伦特原油已经形成了上升趋势。从一月最低点27美元/桶开始,到六月初的53美元/桶,油价几乎已经翻倍。页岩油项目重返市场,资金回流,产量开始增长,这意味着原油供应过剩的局面将进一步加剧,和2015年的情况几乎一模一样。当时油价从一月的46美元/桶攀升至五月的69.61美元/桶,之后到八月底油价急转直下。

目前,油价很可能还要再跌一个月,布伦特原油价格很可能在40.00美元/桶下方企稳。在极端情况下,油价的跌势将持续到活跃钻井数不再增长为止:从六月初开始,贝克休斯报告显示的钻井数已经增加了66座。单上周就增加了18座,是近两年以来的最大增幅。只有当贝克休斯宣布活跃钻井数开始下降时,布伦特原油价格才有望“触底”。

 

外汇市场

由于市场期待日本央行祭出大规模刺激方案,美元/日元很可能将成为周五波动最大的货币对。而美洲时段将要公布的美国GDP数据或将给美日波动性继续加码。美元/日元攀升的几率很大。除了日本央行公布刺激方案的预期之外,美国GDP数据也很可能令市场欣喜。考虑到昨天美联储声明的乐观论调,本次GDP数据有望与预期相符或略高于预期。如果事实果真如此,美元/日元将有机会攀升至106.70。

 


注:

*提醒:过去的盈利不代表将来也会继续盈利。任何预测都只是一种参考,不能确保任何结果。