福瑞斯每日交易策略前瞻汇总-2月7日

分析师认为美股暴跌的影响只是暂时的,也不会扰乱美联储加息步伐。高盛首席经济学家Jan Hatzius认为,股市暴跌尚不足以打乱全球经济增长步伐或美联储的加息计划,因经济增长预测仍然偏上行。荷兰国际集团指出,尽管风险资产短期可能仍面临压力,但料不会持久,美元仅当前会受益。


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高盛:市场暴跌不足以打乱美联储加息计划


高盛首席经济学家Jan Hatzius认为,股市暴跌尚不足以打乱全球经济增长步伐或美联储的加息计划,因增长预测仍然面临上行风险。


美国经济继续以高于趋势的速度增长,工资和通胀率逐渐加速上涨,他仍然预计美联储今年会加息四次,明年再加息四次,这会让失业率稳定在较低水平,防止经济过热。最近的指标会暗示,一些迹象显示低谷已经在我们身后,对经济正在超越充分就业的担忧将会增加,随着美联储对经济过热的担忧情绪上升,确实预计会有更多加息。


Hatzius称,金融环境仍然比一年前宽松很多,也比两年前宽松很多,我仍然认为需要一段渐进紧缩周期,而这也正是美联储所发出的信号。

 

ING:美元涨势料不会持久 避险属性支撑日元


荷兰国际集团(ING)研究团队讨论了全球市场近期广泛的避险情绪中美元和日元的前景。具体内容如下:


尽管有人可能会辩称,股市的回调早该出现了,但我们认为,公平市场并没有发生戏剧性的变化,因为它需要持久且持续的风险资产抛售(而这仅是暂时的和自然的修正行情)……


尽管风险资产可能在今天和未来几天仍面临压力,但我们不认为这是一项持久交易的开始。目前美元将受益。


日元依然处于“甜蜜点”。随着债券市场的抛售完全蔓延到股票市场,具有避险属性的日元受益(特别是当收益率差不再对日元不利的时候)。美元/日元下一个值得关注的支撑位于108.28水平。

 

分析师:美元跟随美股波动,美元/日元承压


BK Asset分析师Kathy Lien周三称,周二市场波动疯狂,美国道指创下1100点的大幅波动,汇市引起全面波动。美国时段早盘美元出现大涨,但收盘时跌去涨幅。美元走出U型反转,完全是在跟随道指,道指开盘跌逾500点,收盘上涨540点。投资者正关注股市“健康调整”是否将结束,为汇市和股市上涨做准备。


在解决这个问题前,需要了解市场波动是如何影响汇市,首先,市场出现风险规避情绪,引起市场流动性变化。其次市场波动引发了获利回吐盘,特别是在1月股市出现较大波动后。平仓这些交易后需要买回融资货币如日元和美元。这些交易触发了止损盘,加大市场下跌。过去数日,市场情绪恶化,出现获利盘,流动性加大。即使这些整理已经结束,在慢牛格局中飘飘然的投资者已经收到警钟信号,不会再进场。


美国国债收益率上升引起市场担忧,是股市下跌的主要原因,股市出现下跌,但10年期国债收益率上升9.4bp至2.8%。美国经济面临的危险仍然存在,原因是利率上升将提高借贷成本。美国国债收益率上升将加大固收投资,资金将从股市转向债市,股市承压。尽管多头试图挽回格局,但未成功的原因所在。美元兑欧元和商品货币有望进一步上涨,但美元/日元有望承压。美元/日元需突破110.50,才能摆脱颓势,否则看跌格局不变。

 

德商银行:欧元/日元位于134.02上方仍具建设性


德国商业银行(Commerzbank)固定收益技术分析主管凯伦·琼斯(Karen Jones)认为,只要欧元/日元守稳134.02支持,则其仍有反弹的空间。主要内容如下:


欧元/日元未能突破始于1981年高点以来的下降趋势线137.18水平后回撤,因汇价出现新高点的同时日图RSI出现熊背离,市场焦点已经转向6个月来的上升趋势线134.02水平,目前已经暂时守稳。


只要汇价保持在该水平上方,则仍反弹的可能。突破137.51(上周五高点)后的下一目标将看向2008-2018年下降趋势阻力线约139.94/140.00区域。


6个月来的上升趋势线及1月低点133.09水平需被跌破,才有可能再次测试去年11月低点131.16水平。

 

法农:新西兰就业和新西兰联储决议如何影响纽元/美元?


法国农业信贷银行周二(2月6日)指出,周三将公布新西兰第四季度就业数据,周四将公布纽储行利率决议。


周三公布新西兰第四季度就业数据尤为重要,尤其是工资数据,预计工资和薪资增长将出现回撤。


我们预计周四新西兰联储将再次表达纽元相对强势的立场,澳元兑纽元接近6个月低位,在纽元贸易加权指数中占据最大的份额。

 

黄金的机构观点汇总


1.Kitco 上周五(2月2日)发布的每周黄金调查显示,华尔街与普通投资者之间出现了明显的分歧。大多数参与调查的华尔街交易员和分析师认为黄金在下周将保持守势,而参与在线投票的普通投资者则寻求黄金反弹。在针对华尔街专业人士的调查中,有21人参与了调查,有11人,或65%认为下周黄金将会下跌,3人即18%认为黄金会下跌;有3人即18%认为下周黄金将会盘整。市场参与者中包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师。本周参与在线调查的普通投资者有1060人,其中676人或64%认为下周黄金仍看涨,同时238人或22%看跌;146人或14%保持中立。

 

2.道明证券在周二(2月6日)发布的报告中表示,每当股市重拾升轨,黄金价格可能下滑,但由于美联储谨慎调高美国利率,黄金今年晚些时候将上涨。由于美国就业报告强劲,上周金价下跌,股票和债券价格也下跌,因为美联储未来一年会加息的想法超过此前的预期,交易商开始考虑在3017年四次上调的可能性。

 

3.瑞士MKS(瑞士)资深贵金属交易员Sam Laughlin在周二(2月6日)发布的报告中称,黄金的下一步行情可能取决于股市,如果股市继续抛售,那么将会有更多的金属买盘。Sam Laughlin说:“全球股市疲软代替美元走势,增加了对黄金的兴趣,将黄金价格推涨至1346.10美元/盎司。自那时以来,交易量开始走软,但仍有逢低买盘,维持黄金在1340美元/盎司左右浮动。黄金仓位尽管最近有所减弱,但仍有助于进一步增仓,特别是近期的股市疲软(多仓在历史高点的65%左右)。如果最近的股市疲软持续下去,我们可能会看到资金将从股市进一步撤出,从而把重新分配到避险资产和进一步的黄金上涨中。”

 

4.永丰金融集团周二(2月6日)表示,美国股市的暴跌蔓延到全球范围,恐慌情绪升温,VIX急升115.6%至37.32,如此给有避险属性的黄金带来支持,幸好美债从周一开始跌幅缩小,美元似乎要重拾动能,延续上周五开始的升势,站稳10日线,并反弹至89.554,有望上攻90一线,美元的反弹则给金价的升幅带来限制。

 

5.资讯网站Economies.com在周二(2月6日)发布的报告中称,金价在日线图上的下跌通道中的阻力线附近徘徊,如此前所说,金价需上破1345.00美元/盎司的水平才能确认在接下来的交易中继续上涨趋势,这将打开上探1365.97美元/盎司的路径。我们日内仍保持积极看法,除非金价下破1335.40美元/盎司并持稳在其下方。

 

6.盛宝银行(Saxo Bank)商品策略负责人奥莱·汉森(Ole Hansen)表示,他对金价下周谨慎看空。他说:“现在正处于纠正模式,所以金价可能会降低。但是我没有看到黄金崩盘。当尘埃落定的时候,仍有潜在的理由拥有黄金。“

 

7.Adrian Day Asset Management董事长兼首席执行官Adrian Day认为黄金将会横盘整理。Day说:“近期涨势的巩固已经过去了,如果没有新的刺激使金价走高的话,它可能会盘整。当然,这很大程度上取决于美元的走势。”