本周交易计划 2018.10.22~10.26

十月 23, 2018

上周,全球金融市场的主要品种在既定框架之内波动,没有意料之外的消息出现,宏观数据方面也只是进一步确认了已经发生的行情。简单回顾一下上周的关键事件:中国GDP增速从6.7%放缓至6.5%,工业产出也有所下降,从6.1%的年增长率降至5.8%。贸易战的影响在以上数据中得到了证实。

上周初,股市不断尝试回到此前的高点,但在收盘时又回到了周初的位置。

 

1 - 上周行情回顾

 

外汇市场

澳元、纽元等商品货币已连续第二周领涨外汇市场。尤其是纽元,相对于所有主要货币,均录得上涨。但我在前几次的交易计划中已经提醒过各位交易者,商品货币的上涨是由于下跌趋势中出现技术性回弹。我们知道,澳元和纽元高度依赖中国的原材料价格。但刚刚开打的中美贸易战不论对澳元还是纽元都没有任何好处。

主要货币对在上周收盘时没有太大变化。在油价下跌的大背景下,美元加元触及价格通道的上边界,而欧美和镑美重新回到关键技术点位附近。因此,我预计本周将会有决定性的行情出现。

 

欧元美元 EURUSD

欧美触及1.1515的关键点位,甚至试图在该点位下方企稳。上周五刚刚形成的上涨行情正好收于该点位附近。如果重新回到该点位下方,我预计将会出现卖出信号。请投资者密切关注周一至周二的行情波动,才能更好地理解欧美未来走势。

1 - EURUSD, D1

 

英镑美元 GBPUSD

镑美同样来到关键点位1.3000附近,我在前几次交易计划中已经多次提及这一点位。目前来看,镑美暂时还无法在该点位上方站稳,预计之后每一次突破都将伴随着回落。请注意,上周末英国发生了和脱欧相关的超大规模抗议活动,有超过70万名英国人参加。因此,我预计周一波动性会显著增加,届时镑美的后续走势将更为明朗。

2 - GBPUSDD1

 

美元日元 USDJPY

美日从支撑位111.800回弹。股市风险略有下降,导致避险资产需求有所减弱。如要形成买入信号,据我预计,需等待美日收于113.200上方。

3 - USDJPYD1

 

商品原料市场

 

原油上周收盘价下跌。彭博商品指数从86.69下跌至85.95,跌幅为0.33%。下行的彭博商品指数也进一步拉低了油价。因此,WTI跌去2.69%,布伦特跌去0.6%。贵金属价格仍因股市下行而继续回升。但由于中国方面的经济数据走弱,铜价承压下跌,跌幅为1.11%

 

黄金(XAUUSD

我在上一次的交易计划中给出的黄金交易信号现在还是有效的。在出现脉冲性上涨行情并升破上边界后,黄金形成了整理性旗形走势。因此我预计黄金本周将进一步上涨,上周给出的信号仍然有效。

4 - 黄金, D1

 

原油(布伦特)

 

布伦特原油触及80美元/桶的关键支撑位,这同时也是上升通道的下边界。我预计布油将从该点位回升,并一路升至局部高点。如果我的预测得到证实,我将在周一或周二建立布油的多仓。

 

5 - 原油,D1

 

 

 

股票市场

 

股票市场在经历了前两周的大规模下跌后,开始陆续收回部分跌幅,但就在上周快结束时,似乎所有的努力都被否定了。财报季限制了股票被大规模抛售,顺便说一下,这是好事。我预计本周股市将跌至局部低点(比如,标普500指数2730)。而这个局部低点又将成为股市进一步上涨的支撑位。我认为,今年还我们还是可能看到标普指数重回2900点的。

 

6 - 标准普尔500指数

 

本周大事前瞻

 

本周的重点事件将从周三开始。我们首先将迎来加拿大央行的利率决议,据预期,利率将从1.50%升至1.75%。考虑到加拿大央行的货币紧缩政策已经维持了近1年,以及加拿大目前的宏观经济指标,我预计应该会加息,加元也将随之上涨。

周四的市场焦点集中在欧央行行长德拉基身上。欧洲央行已经一再表示,加息只会在2019年底前才可能发生。因此,德拉基关于经济前景和债券回购的讲话就显得至关重要了。

本周五,美国将公布GDP,年率可能从4.2%降至3.3%。但即便如此,就单个季度而言,3.3%的增速已经是一个不错的成绩了。

 

2 - 本周大事前瞻

 

 

 

 

 

 

 

本周,财报季仍在继续。我们将迎来一批蓝筹股的财报。周二和周三集中在工业、快消业和金融业的企业财报,周四主要是IT业。

 

我个人十分期待波音(BA, Boeing)和VisaV, Visa)的财报。让我提醒一下各位投资者,波音公司与五角大楼签订了24亿美元的直升机供应合同以保护核导弹基地。此外,波音公司还与美国空军签署了新建模拟器的合同,这份合同价值92亿美元。我会把Visa的财报当作一个风向标,建议投资者把它和1030日公布的万事达(Mastercard)财报放在一起来看。

3 - 本周财报预告

 

 

祝您交易顺利!

 

作者:马尔陈那 | 福瑞斯分析师