福瑞斯每日交易策略前瞻汇总-3月8日

又一家华尔街机构警告称,今年美联储可能加息五次。德银证券经济学家表示,劳动力市场过热将给美联储带来极大压力,促使其提高加息的次数。本周五美国将公布2月非农数据,对于相关交易策略,法兴表示,在数据公布后可寻机做多欧元/美元,但是可能无法找到很有吸引力的入场点。

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德银证券:今年美联储可能加息五次

又一家华尔街机构的经济学家警告称,今年美联储可能加息五次。德银证券驻纽约首席经济学家Peter Hooper接收BBG采访时称,美国经济发展势头增强意味着,美联储今年将加息至少四次,而且“有加息五次的风险”。

Hooper提到,本周二美联储理事Lael Brainard在演讲中表示“可能需要加快加息速度”,他认为“这是一个重要进展。”

公开资料显示,Peter Hooper1999年加入德银证券,当时担任首席美国经济学家。在此之前,他在华盛顿为美联储工作了26年,包括担任美联储货币政策委员会FOMC的经济学家。

Hooper警告美联储加息五次的风险以前,虽然高盛预计今年将加息四次,但高盛的高级经济学家David Mericle认为,到了今年下半年,美联储完全有可能选择在没有联储主席讲话的FOMC会议上再次加息,将全年加息次数提高到五次。

Mericle预计,至少在今年年底之前,核心通胀不会稳定保持在2%的政策目标之上,通胀上行还不足以成为加息提速的主要催化剂;但劳动力市场过热将给美联储带来极大压力,促使其提高加息的次数。

 

法兴:非农后寻机做多欧/美,但可能无法找到很有吸引力的入场点

法国兴业银行(Societe Generale)交叉资产策略研究团队周四讨论了欧元/美元前景,并认为其本周收盘价高于1.2170水平将是一个做多的触发信号。然而,法国兴业银行指出,考虑到近期的价格走势,在本周五美国非农就业报告后,有可能无法找到一个很有吸引力的入场点位。

如果欧元/美元在非农就业报告公布后仍保持在1.2170-1.2550区间范围内,那么做多计划将毫不犹豫的被执行。现在的风险是,汇价可能会超越这一区间顶部。

法国兴业银行补充称:“欧元/美元很可能会到达‘公允价值’约1.30水平,而美元/日元将继续受压迈向100水平下方,因投资者将继续在美国以外寻找更好的回报。

 

澳大利亚国民银行:澳元/加元上看1.0250;纽元/加元目标0.9520/70

澳大利亚国民银行外汇策略研究团队分析澳元/加元和纽元/加元前景,并标出这两个货币对的突破看涨目标。主要内容如下:

澳元/加元:

澳元/加元长期动能积极,维持看涨形态。澳元/加元已走出更高低位和更高的高位,表明澳元/加元中期看涨,目标1.0250/00。若澳元/加元月线突破1.0250/00,则有望进一步上涨,目标1.07

纽元/加元:

纽元/加元周线相对强弱指标突破两年区间,表明纽元/加元中期维持看涨动能。数个中期动能和趋势指标表明纽元/加元中期看涨。纽元/加元的目标位在0.9520/70。若纽元/加元月线突破0.9520/70,则上看0.9820/70(最低预期)。

 

分析师:全球贸易局势有望加剧紧张,限止美元有效反弹

BK Asset资产管理公司外汇策略董事总经理分析师Kathy Lien称,加里·科恩特辞去朗普的首席经济顾问一职后,美元兑所有主要货币出现大跌,但到了美国时段不再出现这一抛售行情。美股并不象市场预期得那样“暴跌”,美元出现反弹。美国时段盘中道指下跌1%,但美元/日元未跟随美股下跌,维持在106附近震荡。美国时段收盘前,继白宫称特朗普将于9日签署钢铝关税公告(或许是8日),但美国基于国家安全考虑可能对加拿大和墨西哥实施钢铝关税豁免。

加里·科恩特辞职对市场情绪造成重大影响,投资者寄望于美国总统特朗普欲加征进口钢铝关税不会象最初预期得那么糟糕。作为特朗普的经济顾问和美国税改的主要构建者,加里·科恩某种意义上成为金融市场的稳定神针。加里·科恩离职,特朗普政府内热衷于贸易保护主义和加大贸易处罚的顾问或掌握主动。仍预期全球贸易局势有望加剧紧张,限止美元有效反弹。已经公布的褐皮书略显积极,但未现新意,美联储已经决定在3月加息。美国ADP就业人数变化 (2)表明美国就业人数上升加速。

 

野村证券:日本央行降低紧缩的预期

野村证券(Nomura)研究分析师Yujiro Goto解释说,日本央行行长黑田东彦(Kuroda)昨日在上院的确认听证会上的讲话听起来比他上周五的讲话更温和。主要内容如下:

他澄清了上周五令人困惑的评论。他说,“关于退出,我没有说2019财年我们会做出改变,我说的是2019财年通胀到达2%的可能性很高,”而且“我从未说过我们会在2019财年立即退出宽松政策。”虽然他的通胀预期依然乐观,但他重申日本央行的CPI通胀预期会带来下行风险,而2%的通胀目标距离实现仍有很长的路要走。由于日本央行的通胀预期不太可能实现,日本央行的退出政策短期内难以实行。事实上,黑田东彦还说,在达到通胀目标之前,刺激措施的减少是不可想象的。

今天参议院就两名副行长的提名确认听证会与周一的听证会没有太大不同。田部昌澄(Masazumi Wakatabe)先生说,他以前作为经济学家的立场与现在不同,这表明他可能会更加现实,同时保持他的鸽派立场。他重申,他不排除提出额外宽松政策的可能性,然而没有提供任何可能提议的细节。雨宫正佳(Masayoshi Amamiya)先生的立场再次变得更加平衡,但他表示,日本距离实现稳定的2%通胀还有很长一段路要走,目前还没有考虑退出细节。他的言论更接近黑田东彦(Kuroda)的言论,显示出近期收紧货币政策的可能性很小。

不出所料,黑田东彦也重申了加薪的重要性,并表示他将密切关注工资增长3%。雨宫正佳(Masayoshi Amamiya)先生还说,国内生产总值和工资是衡量物价稳定的因素之一。春季工资谈判的结果对日本央行来说至关重要。我们的经济学家这次对工资增长的加速感到悲观。

彭博社(Bloomberg)的一项调查显示,在最近的市场波动和日本央行领导层的变化之后,对日本央行年底收紧政策的预期有所下降。不到三分之一(27%)的人预计日本央行将在年底前收紧货币政策,而近一半(47%)的人预计日本央行将在明年1月收紧货币政策。我们预计,黑田东彦(Kuroda)将在本周五继续保持鸽派立场,而日本央行在年底前收紧货币政策的可能性仍然很低,这将限制日元因日本央行正常化预期而导致的升值幅度。

 

黄金的机构观点汇总

1.渣打银行在周三(37日)发布的报告中表示,对贸易战的担忧阻止了上周黄金价格的下跌,金价曾有跌破每盎司1300美元/盎司的危险。渣打称 “预期陡峭的利率轨迹已经对黄金构成压力,加上美元走强。但由于全球贸易战可能带来的不确定性,黄金也出现避险买盘。通胀预期的上升可能会使黄金价格长期上涨,但对冲高涨的地缘政治紧张局势更有可能提供短期的价格上涨。”分析师所指是上周四特朗普政府宣布决策者们正在考虑对进口铝进行10%关税和25%钢铁关税。

 

2.高盛在周二发布的报告中表示,贸易战的一个潜在结果是其他国家开始倾销美国国债,这可能会刺激黄金需求。分析师发表了一份详细的研究报告,概述了美国总统唐纳德特朗普提议的关于铝和钢的关税将如何影响这些金属以及依赖它们的生产者和消费者。高盛表示,另一个影响可能是资本流动,特别是来自净储蓄者的美国贸易伙伴。 “由于这些贸易伙伴是美国国债的大头,如果他们减少美国国债的持有量可能会增加对黄金的需求,支撑我们对黄金价格的看涨观点。”

 

3.道明证券周二表示,如果美国触发全球贸易战,与其他商品相比,至少在“相对”条件下,黄金将成为“赢家”。道明表示,特朗普关税可能会促使其他国家进行报复,以及“解除现有的地缘战略关系,中心将转向中国”。 “由于对需求的负面影响,这些政策对铝,钢铁,贱金属,原油和铂族金属(铂族金属)看起来不利。如果不是绝对的话,黄金很可能会成为相对的赢家。”