关键日!美联储最看重的指标来袭 市场恐再现大行情

受强劲美国GDP数据以及月底需求等因素推动,美元周三大幅上扬,而以欧元和日元为首的非美货币以及现货黄金则遭到打击。周四,全球金融市场投资者将迎来本周最为关键的一个交易日。美联储最为看重的指标——PCE通胀指标将于周四出炉,其表现将对美元、黄金构成重要影响,市场可能会再现巨大波澜。

周三(328)美市盘中,随着市场对贸易战的担忧情绪持续缓解且美国最新出炉的四季度GDP终值好于预期,美元指数持续上涨,并突破90关口。

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美国周三公布的四季度实际GDP年化季率终值录得2.9%,好于预期的2.7%,前值为2.5%。一般而言,季度GDP的终值一般关注度不高,也只会略做修正。然而,美国四季度GDP终值却受到不少的关注,因为这会提供整体企业利润方面的新信息。

(美国GDP走势)

分析师称,随着全球资产和基金经理重新平衡投资组合,季末和月末的资金流也推升了美元。

瑞穗银行外汇策略师Sireen Harajli表示,美元的反弹在很大程度上要归因于月底的资金流动,这些资金往往会支持美元。

周三纽约尾盘,ICE美元指数飙升0.8%,报90.09,创下五日高点。ICE美元指数衡量美元兑其他六种主要货币的表现。

彭博美元即期指数上涨也上升0.5%,接近55日移动均线阻力位。

周三纽约尾盘,美元/日元大幅升至106.85,周二纽约尾盘报105.34

外汇策略师们表示,随着日本财年结束,月底资金调整,加之贸易紧张局势似乎缓解,美元/日元将获得反弹的空间。

据彭博周三报道,就在对冲基金大举押注美元/日元贬值之际,有初步迹象表明该汇价有望展开反弹。美元/日元未能跌破104.50,暗示该货币对可能已经见底。值得注意的是,对冲基金本月突然转为看空美元/日元,为近一年来首次。

(美元/日元走势与日元持仓变化)

摩根大通(JPMorgan)日本市场研究主管Tohru Sasaki表示,与新财年开始相关的资金流可能会推动美元/日元上探111-112区域。

随着美元大幅走强,金价遭到重挫。4月期金收盘重挫17.80美元,跌幅1.3%,报1,324.20美元/盎司,为321日以来最低收盘水平。

根据FactSet数据,期金周一收盘达到1,355美元/盎司,为216日来最高收盘水平。本周迄今,金价下挫1.9%

眼下黄金走势可谓紧盯美元,根据彭博统计,两者之间的负相关性接近2012年以来最强水平。

 

聚焦美国PCE物价指数

北京时间周四20:30,美国将公布2月个人收入和支出以及PCE指数,作为美联储偏爱的通胀指标,PCE物价指数的表现将受到投资者的高度关注。

彭博经济学家Carl RiccadonnaYelena Shulyatyeva撰文称,2月个人收支数据势将成为本周最为重要的经济数据。分析师们将观察个人支出,寻找是否有线索显示延续至2月份的多月来零售销售的下跌是否影响到了总体支出。

外媒调查显示,美国2月核心个人消费支出(PCE)物价指数年率料上升1.7%,前值为上升1.7%;核心PCE物价指数年率料上升1.6%,上月为上升1.5%

(核心PCE物价指数年率走势图)

核心PCE物价指数年率是美联储最偏爱的通胀指标,对于利率决定有重大影响。

分析师指出,如果数据表现超过预期,将增大美联储年内更多次加息的预期,有望推动美元进一步反弹,并令金价继续下滑。

美联储上周三如期将联邦基金利率目标区间上调25个基点至1.50%-1.75%,且美联储官员依旧预计今年依旧加息三次,而非市场预期的四次。

(图为去年12月点阵图与3月点阵图对比)