警报!美元将迎“噩梦四月” 下周非农和鲍威尔来袭

受强劲美国经济数据提振,美元本周有望收高,不过美元在即将过去的3月和第一季度表现依然惨淡。而对于美元多头而言,即将到来的4月份更是堪称“噩梦般”的一个月份,首个考验便是下周的一系列重磅事件,包括美国非农和美联储主席鲍威尔讲话。

周四纽约尾盘,ICE美元指数几乎持平于90.06,周三美元指数曾反弹至五日高点。本周迄今ICE指数上升0.7%

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彭博美元指数本周迄今上涨约0.3%。但该指数3月份迄今下跌约1%,当季则下跌近3%

(彭博美元指数月线图)

这将是美元指数连续第五个季度下滑,为20083月以来最长下滑周期。本季度,加元兑美元的表现在主要货币中最为糟糕,而日元则表现最佳。

不过美元多头的麻烦可能远未结束。根据澳新银行(ANZ Bank)的研究,4月份对于美元来说可能是“最残酷的月份”。

美元走势呈现一个很明显的季节性趋势,也就是它在4月份有很强的贬值倾向,尤其是兑英镑、挪威克朗、澳元和加元。

澳新银行对过去18年的货币走势进行了研究,结果表明,英镑/美元在过去18年的四月份之中,有16次出现上涨。美元/挪威克朗下跌次数为15次,而澳元和加元兑美元上涨的次数都是13次。

4月份,兑美元波动最大货币是挪威克朗,如下图所示:

澳新银行分析师Khoon GohRini Sen表示:“按百分比来衡量,做空美元兑挪威克朗、马来西亚林吉特、英镑、澳元、韩元和加元的回报表现最佳。”

知名财经网站周五forexlive撰文称,从以往历史数据来看,4月对美元来说几乎是最糟糕的一个月。对股市来说,4月份可能是个好月份,但对美元来说却不是如此。

(美元历史表现一览表)

在过去4月份中,美元指数已经连续7次下跌,过去10年的平均跌幅为1.26%

文章指出,在纯粹的季节性因素方面,美元在4月非常艰难,特别是兑欧元和大宗商品货币,尤其是加元。

 

下周非农和鲍威尔来袭

下周金融市场又将迎来诸多重磅事件,最为关键的是定于46日的两件大事——美国非农和美联储主席鲍威尔讲话。

海外权威媒体调查显示,美国3月非农就业岗位料增加18.9万,上月曾大增31.3万。美国3月失业率料下滑至4.0%,上月为4.1%

(非农就业岗位增幅)

当然,投资者最关心的还是薪资数据,因为这与美联储加息预期息息相关。

调查显示,美国3月平均每小时工资月率料增长0.3%,上月为增长0.1%;美国3月平均每小时工资年率料攀升2.7%,高于上月的2.6%

(薪资年率走势)

若薪资数据高于预期,可能提升外界对美联储更快加息的预期,从而对美元构成支撑。

美联储周四发布了关于主席鲍威尔(Jeremy Powell)将前往芝加哥的声明。

根据声明,美联储主席鲍威尔将于46日访问芝加哥期间就经济展望发表演讲。鲍威尔的演讲时间为芝加哥时间周五中午12:30

分析师指出,假如鲍威尔因近期通胀数据走高而发表措辞鹰派的言论,则可能会提升外界对美联储更多次加息的预期,从而利好美元走势。

鲍威尔还将造访mHUB,该组织旨在拓展和加强大芝加哥地区的制造业。

美联储上周三如期将联邦基金利率目标区间上调25个基点至1.50%-1.75%,且美联储官员依旧预计今年依旧加息三次,而非市场预期的四次。

(图为去年12月点阵图与3月点阵图对比)

有市场人士认为,假如美国通胀上升速度快于预期,可能迫使美联储更快加息。

事实上,周四美联储最偏爱的通胀指标已经传递出通胀可能会加速的信息。

美国周四的数据显示,美国2月核心个人消费支出(PCE)物价指数年率上升1.6%,升幅高于上月的1.5%

核心PCE物价指数年率是美联储最偏爱的通胀指标,对于利率决定有重大影响。

IHS Markit周三表示,随着美联储今年不断加息,到2018年底金价可能跌至1,200美元/盎司。

IHS Markit亚太首席经济学家Rajiv Biswas周三在新加坡的矿业投资亚洲(Mining Investment Asia)会议上接受采访时说,美联储势必会在今年再加息三次,此外,预计美联储在2019年还会加息三次。

 

彭博调查:四周来首次看空金价

据彭博周四公布的最新调查显示,受美元上涨影响,近一半黄金交易员和分析师看空下周金价。

在接受调查的15位黄金交易员及分析师中,6人看涨(40%)7人看跌(47%)2人看平(13%)。值得注意的是,这是自32日当周以来受访者首次看空下周黄金价格。

周四现货金位于1,322.04美元/盎司附近,本周迄今下挫1.8%。本周三,金价曾创下7月以来最大单日跌幅。

从技术面来看,金价已经跌破了50日均线,这或是未来一周金价料进一步下跌的信号。

本周迄今为止,彭博美元指数攀升0.4%。美元上涨对金价构成下行压力。