央行各施“绝技!”引爆全球市场大行情

周四(4月19日),全球金融市场将迎来众多央行大佬讲话的“轰炸”,其中英国央行行长卡尼、欧洲央行行长德拉基的讲话备受关注,而今日三位美联储票委的演讲也将吸引投资者的目光。近期英国和欧元区通胀数据不佳,在此背景下英欧央行行长将展现何种政策立场?而美联储票委又将传递怎样的政策信号?围绕这些话题,这些央行大佬的相关言论势必会引发市场的巨大波动。

 

英欧央行行长亮相


周三,英国3月通胀数据刷新一年新低,这令英国央行5月加息的不确定性陡增,导致英镑遭受“痛击”。


英国统计局周三公布的数据显示,英国3月消费者物价指数(CPI)年率增幅创一年以来最低水平,同比上升2.5%,低于2月份和市场预期的2.7%。


隔夜英镑/美元大幅跳水,一度急挫至1.4171,尾盘勉强重返1.4200上方。


从本周四到周日,英国央行行长卡尼将参加国际货币基金组织(IMF)会议。投资者将关注其在货币政策方面的言论,若有任何鸽派倾向,可能引发英镑进一步下挫。


目前来看,英镑/美元初步支撑位于1.4200水平,跌破则注意力转向1.4150,进一步来看,下一支撑位于1.4100,失守则为进一步跌向1.4050铺平道路。


欧元方面,投资者将聚焦欧洲央行行长德拉基讲话。日内德拉基将参加2018年世界银行及IMF春季会议。

 

欧洲央行上周公布了3月会议纪要,表明多数委员同意没有足够证据显示通胀水平持续。


在3月会议上,欧洲央行移除了“在必要时扩大QE规模”的表达,这一调整意味着欧洲央行或在年底结束其资产购买计划。不过,纪要称,移除宽松倾向不应该被错误解读。


欧洲央行在公布的3月7-8日的政策会议纪要中表示:“外界普遍担忧贸易冲突的风险加剧。冲突预计会对所有相关国家的经济活动产生不利影响”。


分析师指出,假如德拉基也发表鸽派言论,可能会令欧元承压。


最近欧元区通胀数据不尽如人意,3月核心通胀位于1%,依然远离2%的目标。


汇丰(HSBC)经济学家表示下周欧洲央行会放鸽,理由是经济数据不佳。他们称,如果央行想要撤出宽松并最终加息,就必须避免不成熟和没有保障的金融环境紧缩,而保持鸽派是最好的方法。

 

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三位FOMC票委登场


周四,美联储方面也将有三位票委发表讲话,其言论可能会对美联储加息预期产生影响,从而对美元、黄金等资产走势构成指引。


北京时间周四20:00,美联储理事布雷纳德将在2018年全球财经论坛上以”监管改革”为题发表演说。


北京时间周五21:30,美联储理事夸尔斯将在参议院银行委员会作“美联储金融系统监管半年度证词”。


北京时间周五06:45,克利夫兰联储主席梅斯特将就经济前景和货币政策发表讲话。


考虑到票委讲话的重要性,这些官员任何有关货币政策方面的言论都将引起投资者的高度关注。若他们与本周稍早登场的美联储官员发表基调类似的言论,可能不会对美元构成很大推动。


纽约联储行长杜德利(William Dudley)周三表示,他没有看到更快加息的令人信服的理由。他说道:“正如我所看到的,逐步上调利率的路径仍然合适。”


杜德利将于今年6月自纽约联储退任,继任者是旧金山联储主席威廉姆斯。


杜德利也谈及近期的贸易问题,他指出,贸易谈判可能带来好的结果,但也有可能走上很不利的一条路。


达拉斯联储主席卡普兰(Robert Kaplan)表示,“我相信今年我们应该再做两次加息,这是我的基本情境,全年总共三次。”


他认为,加息的路径可能会比人们习惯看到的情况更平坦,其中一个原因就是经济增长的放缓。


卡普兰预计,美国经济今年增长2.5%-2.75%,明后两年将放缓,达拉斯联储预测会放缓至1.75%-2%。

 

美联储周三发布的褐皮书报告表示“前景仍然乐观”,但包括制造业、农业和交通运输业在内的多个行业的联系人,都对新加征和/或拟征收的关税表示了担忧。


有分析师指出,若美联储官员继续传递渐进加息的信息,对于美元而言并非好事,而金价有望进一步走强。


道明证券(TD Securities)在一份报告中称,近期金价的上涨走势受到美联储鹰派利率前景的抑制。不过该机构认为,若有迹象表明美联储在加息方面没有那么激进,金价有望实现重大突破。


Melek表示,市场开始关注美联储今年至少会继续加息几次的可能性。因此,金价未能突破今年的狭窄交易区间——介于1,300-1,370美元/盎司之间。在FOMC会议纪要暗示更多加息且风险偏好情绪稳定后,金价一度回落至稍高于1330美元/盎司的水平。


Melek指出,任何迹象表明美联储可能允许通胀高于目标,美联储可能正在犯下政策错误,或者通胀表现令人失望,都可能令金价突破上述交易区间,并升向1,400美元/盎司。