去美元化的重磅消息！俄罗斯国家福利基金宣布抛售所有美元资产

去美元化的重磅消息！俄罗斯国家福利基金宣布抛售所有美元资产

俄罗斯的主权财富基金(官方名称为国家福利基金)已经决定抛售所有的美元和美元计价资产，转而购买欧元、人民币计价资产，或者干脆购买黄金等贵金属。俄罗斯财政部长西卢安诺夫(Anton Siluanov)当地时间周四上午在一年一度的圣彼得堡国际经济论坛上宣布了这一消息。西卢安诺夫对记者说：“我们可以很快做出改变，在一个月内。”

他说，克里姆林宫正采取行动减少对美国资产的敞口，因为在最近的勒索软件攻击之后，美国总统拜登威胁要对俄罗斯实施更多经济制裁。据彭博社(Bloomberg)报道，这一转移将影响1190亿美元的流动资产，但出售主要将通过俄罗斯央行及其庞大的外汇储备来执行，这限制了市场影响，并降低了这只主权财富基金究竟将购买什么的可见性。

这只财富基金目前持有35%的美元流动资产，价值约为415亿美元，同样数量的欧元流动资产，其余则散布在人民币、黄金、日元和英镑之间。西卢安诺夫说，经过这一最新调整后，该基金的资产将以欧元占40%，人民币占30%，黄金占20%，日元和英镑各占5%。该财富基金将俄罗斯石油收入的储蓄保存在一个临界值之上，当市场跌破这个临界值时，用来帮助弥补缺口，再加上非流动资产，其总价值为1859亿美元。

据悉，俄罗斯自2003年起将石油天然气超额收入积累起来建立政府稳定基金，并于2008年将其拆分为储备基金和国家福利基金。2018年，俄将国家福利基金和储备基金重新整合为国家福利基金。该基金在俄经济发展中起到了重要作用。对于俄罗斯的这一举动，野村国际(Nomura International PLC)的货币策略师Jordan Rochester表示：“这是将欧元从央行转移到财富基金，届时我们将看到央行持有美元，并由他们来管理。初期对市场没有影响。”

BlueBay Asset Manager新兴市场高级主权策略师Timothy Ash称，抛售美元资产的决定“极具政治色彩”，意在在即将与普京举行的峰会前“向拜登政府发出信号”。“传递的信息是‘我们不需要美国，我们不需要用美元进行交易，我们不会受到美国更多制裁的影响，’”他在声明发布后的一份研究报告中说，这可能被解读为莫斯科期待美国采取更多制裁的信号。

zerohedge称，这一消息并不完全出人意料：过去几年，随着美国和欧洲日益加大的制裁压力，俄罗斯央行俄罗斯银行(Bank of Russia)一直在稳步减持美元资产，且越来越倾向于将黄金作为外汇储备。这一趋势一直延续到特朗普总统的任期。尽管俄罗斯停止了黄金购买，但去年该国的黄金储备超过了美元储备。部分原因是随着金价的上涨，俄罗斯央行所持黄金的价值增加，还有部分原因是俄罗斯央行继续努力剥离美元资产。

几年前，俄罗斯总统普京(Vladimir Putin)警告说，华盛顿采取激进的金融制裁，迫使其地缘政治对手减少对美元的依赖，无意中加速了去美元化进程。在2020年1月，俄罗斯外长拉夫罗夫就曾指出，莫斯科将继续“逐步去美元化的政策”，并在可能的情况下寻求用当地货币进行交易。拉夫罗夫称，拒绝美元是“对美国经济政策不可预测性的客观回应，也是对华盛顿公然滥用美元作为世界储备货币地位的回应。”

就在上个月，俄罗斯达到了一个新的里程碑：不到50%的出口是用美元支付的。数据显示，2020年四季度，美元在俄罗斯出口中所占份额有记录以来首次降至50%以下。美元使用的大幅减少主要来自俄罗斯与中国的贸易，目前逾四分之三的贸易以欧元结算。数据显示，欧元在出口总额中所占份额跃升了10个百分点，达到36%。

俄总统新闻秘书佩斯科夫当天表示，去美元化的过程是长期的。去美元化不仅在俄罗斯有，在世界许多国家也有。因为这些国家开始对主要外汇储备货币的可靠性感到担忧……